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[투데이리포트]DB손해보험, "실적 부진 구간이나…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 DB손해보험(005830)에 대해 "실적 부진 구간이나 하반기 실적 상향 여지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "DB손해보험의 4분기 순이익은 630억원(-34.9% YoY, -58.4% QoQ)으로 최근에 하향 조정된 컨센서스에 부합했다. 자보손해율 97.0%(+11.9%p YoY,+10.6%p QoQ), 위험손해율 86.4%(+4.1%p YoY, +2.4%p QoQ), 사업비율19.3%(-2.2%p YoY, -0.1%p QoQ), 투자이익률 3.1%(-0.2%p YoY, -0.3%pQoQ)를 시현했다. 최근 상승세인 자보손해율 급등이 실적 부진의 배경이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "연초 자보요율 인상을 단행했지만 정비수가 인상 등 원가 상승 부담을 충분히 요율에 전이시키지 못했다. 추가적인 요율 인상이 요원한 상황인데, 손보업계는 1분기 부진한 실적을 기록하면 추가 자보 요율 인상을 시도할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "손해율의 추가 상승이 예상되는 1분기 실적과 추가 요율 인상 여부가 향후 실적방향성의 기준점이 될 것으로 판단한다. 다만, 어려운 업계 상황, 실적에 대한 우려가 주가에 사전 반영된 만큼 추가 하락은 제한적이고, 하반기 실적 상향 여지가열려있다는 점은 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 98,000원까지 높아졌다가 2018년8월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,820 | 95,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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