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[투데이리포트]DB손해보험, "이익개선은 가능, …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 22일 DB손해보험(005830)에 대해 "이익개선은 가능, 하지만 쉽지 않은 환경 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "4분기 실적은 우리의 추정 672억원과 컨센서스 787억원을 각각 6.2%, 19.9%하회하였다. 당 분기 실적은 크게 이변이 없었는데 먼저 예견되었던 자동차보험 손해율이 97%까지 상승하였다. 이는 전 분기, 전년동기 대비 10%p이상 상승한 것이다. 최근 몇 년 중 가장 높은 수준이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "주당 배당금도 감소는 불가피했는데 -13% 감소한 2,000원으로 결정되었다. 2018년 종가기준 배당수익률은 2.8%에 불과하다. 그럼에도 불구하고 동사의 배당성향은 2016년 이례적인 상황을 제외하고 항상 상승해왔다. 올해 배당성향은 '17년 대비 1.2%p 상승한 24.6%다. 이익 변동성은 존재하겠지만 앞으로도 배당성향은 점진적 우상향 기조를 이어갈 것임을 시사했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,333 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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