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[투데이리포트]DB손해보험, "4Q18 순이익 5…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 DB손해보험(005830)에 대해 "4Q18 순이익 572 억원 (-41% YoY), 컨센서스 11% 하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "DB손해보험의 4Q18 순이익은 572억원 (-41% YoY, -62% QoQ)으로 시장 컨센서스를 11% 하회할 전망이다. 실적 부진의 주 원인은 손해율 악화인데, 자동차 손해율이9.4%p YoY, 장기 손해율이 2.0%p YoY 상승할 것으로 추정했다. 이때 전체 경과손해율은 3.8%p YoY 상승할 전망이다. 전년동기 카드슈랑스 관련 손실금을 인식했던 기저효과로 사업비율은 1.5%p YoY 낮아진 20.0%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "DB 손해보험의 향후 3 개년 평균 ROE 기댓값은 11.6%로, 손해율 가정 악화에 따라 이전의 13.1% 대비 하락하였다. 이를 주된 이유로 목표 PBR 을 0.98 배로 하향했으며,12mf BPS 88,235 원에 적용해 목표주가를 86,000 원으로 이전 대비 1.1% 하향 조정하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 96,000원까지 높아졌다가 2018년7월 82,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 86,767 | 95,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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