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[투데이리포트]DB손해보험, "거자필반(去者必返)…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 DB손해보험(005830)에 대해 "거자필반(去者必返)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 DB손해보험(005830)에 대해 "공공성의 영역에서 벗어나기 힘든 자동차 및 실손보험은 지속가능성을 고려해 요율의 수준과 인상여부가 결정되낟. 따라 악화된 손해율 및 지체된 요율 인상은 시간이 지나면서 해소될 수 밖에 없다. 이를 투자전략에 연결시키면 요율인상이 정체되면서 손해율 사이클이 악화 되었을 때 오히려 비중을 늘리는 역발상이 필요하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 경우 요율 사이클과 다양한 규제 변화등에 의해 주가의 변도잉 생기지만, 하방경직성을 가지는 PER수준이 0.85배이다. 즉 과도한 리스크 프리미엄이 적용된주가수준에서는 어김없이 회복되는패턴을 지닌다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 105,000원까지 높아졌다가 2018년4월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | HOLD |
| 목표주가 | 86,647 | 95,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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