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[투데이리포트]DB손해보험, "실적과 밸류에이션의…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 DB손해보험(005830)에 대해 "실적과 밸류에이션의 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "실손의료보험 보유계약 갱신에 따른 위험손해율 개선과 GA채널 수수료 경쟁 강도 완화에 따른 사업비율의 정상화 등으로 2019년 안정적인 실적 흐름이 예상된다. 특히, 낮은 사업비율이 강점이었던 DB손해보험의 경우 시책 경쟁으로 인한 사업비 급증은 실적 감소뿐만 아니라 밸류에이션 프리미엄을 희석화시키는 요인이기도 했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 말까지 자동차보험 손해율 상승으로 인한 실적 부진이 예상되지만, 연말 전후로 원가 상승분 이상의 보험료 인상이 예상됨에 따라 주가에 미치는 부정적 영향은 크지 않을 것으로 예상된다. 보험료 인상폭에 대해서는 아직 정해진 바 없으나, 정비요금 인상과 상급병실에 대한 건강보험 적용 확대 등 구조적인 원가상승 요인이 상당부분 존재하기 때문에 보험료 인상의 방향성은 유효한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 93,000원까지 높아졌다가 2018년5월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | HOLD |
| 목표주가 | 85,443 | 95,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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