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[투데이리포트]DB손해보험, "안정적인 자본 적정…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 18일 DB손해보험(005830)에 대해 "안정적인 자본 적정성이 주는 편안함"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "2018년 당기순이익 6,314억원 전년대비 1.5% 증가 전망. 전체 손해율은 82.4%로 전년과 비슷한 수준. 장기보험의 경우 전년도 메르스 등 기저효과로 손해율이 개선될 수 있음. 사업비율은 19.6%로 업계대비 여전히 높은 비용효율성을 유지하고 있음"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "DB손해보험에 대해 목표주가 78,000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시. 업종내 Top picks로 제시. 목표주가는 2018년 추정한 BPS에 적정 PBR 1.19배를 적용한 것으로 9월 17일 종가 62,900원 대비 24.0%의 상승여력을 갖고 있음"라고 밝혔다. 한편 "1) 재무성과와 연계한 효과적 사업비 집행으로 사업비율 부문에서 경쟁력이 유지되고 있음. 향후 자동차보험 손해율이 안정화될 경우 수익개선 속도가 빠를 것으로 전망. 2) 경쟁사 대비 높은 자본 여력을 보유하고 있다는 점에서 안정적인 자본 적정성이 주는 편안함이 있음. 3) 9월 17일 기준 2018년 예상 배당수익률은 약3.66%로 전년대비 0.26%p 높다는 점에서 매력적임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 84,647 | 95,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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