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[투데이리포트]DB손해보험, "시장 컨센서스와 당…" BUY-키움증권
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| 키움증권에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "시장 컨센서스와 당사 추정치에 부합하는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "DB손해보험의 2분기 당기순이익은 1,900억원(-9.8%YoY, +72.4%QoQ)를 기록했다. 시장 컨센서스(1,890억원)와 당사 추정치에 부합하는 실적이다. 전분기 대비 손해율이 안정화되면서 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성했다. 자동차보험 손해율과 장기위험손해율은 전분기 대비 각각 5.5%p, 6.5%p 하락했다.보장성인보험 신계약도 236억원으로 21%YoY 증가한 가운데, 사업비율도 전년동기비상승했으나, 전분기 대비 경쟁 강도가 완화되며 안정화됐다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "업종 Top Pick 의견을 유지한다. 2위권 손보사 중 높은 자본여력에 강점을 가지고 있다. 사업비 효율화, 운용능력 차별화로 안정적인 이익 흐름을 유지하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 92,000원까지 높아졌다가 2018년5월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 85,647 | 95,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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