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[투데이리포트]DB손해보험, "전 지표의 개선으로…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "전 지표의 개선으로 빠른 이익 회복 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "DB손해보험의 2Q18 당기순이익은 1,900억원 (-10% YoY, +72% QoQ)으로 SK증권 추정치를 7% 상회하고 시장 컨센서스와 유사한 실적을 기록. 사업비 증가로 YoY 감익되었으나,QoQ로는 보험지표와 투자지표가 모두 개선되면서 큰 폭의 이익 증가를 나타냄. DB손해보험의 2Q18 경과손해율은 81.0% (-0.4%p YoY)로 개선됐는데, 자동차 손해율이 2.1%p YoY 상승했음에도 장기 손해율이 1.4%p YoY 하락한 데 따름"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2Q18 실적에서 눈에 띈 것은 손해율, 사업비율, 투자수익률이 모두 QoQ 개선된 점임. 손해율 개선은 통상 2분기가 가장 양호하다는 계절적인 요인도 있지만, YoY로도 0.4%p 낮아져 양호한 수준을 보임. 신계약 매출이 1Q18과 유사했듯이 사업비 또한 전분기 수준을 기록했는데, 경과보험료 증가에 따라 사업비율이 개선됨. 투자수익률은 전분기대비 금융자산 처분손이 140억원 감소하면서 상승"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 96,000원까지 높아졌다가 2018년7월 82,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 86,208 | 95,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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