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[투데이리포트]DB손해보험, "상대적으로 높은 안…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "상대적으로 높은 안정성 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,200원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 DB손해보험(005830)에 대해 "자본적정성 측면에서도 경쟁사들과는 달리 자본증권의 추가 발행 없이 양호한 수준을 유지하고 있으며, 장기위험손해율, 자보손해율 및 사업비율 등 각종 지표가 부진한 가운데서도 견조한 실적을 유지하고 있다. 아직 속단하기 어렵지만 8월 이후 시책경쟁이 완화된다면 실적은 현재 전망하고 있는 것보다 나아질 가능성도 있다. 다만 자보손해율의 경우, 1Q18 대비 안정되기는 했지만 상승폭이 다소 커서 향후 관리 수준을 주시할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q18 DB손보는 -9.8%YoY로 DB추정치를 소폭 하회하고 컨센서스에 대체로 부합한 1,900억원의 별도기준 순이익을 시현했다. 자보손해율은 예상보다 높았지만,1Q18 대비 안정되며 QoQ 실적 개선을 이끌었다. GA채널을 둘러싼 업계 시책경쟁이 격화되어 사업비가 많이 집행되었지만, 그이상으로 신계약이 늘었다는 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 97,000원까지 높아졌다가 2018년4월 44,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 85,558 | 95,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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