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[투데이리포트]DB손해보험, "컨센서스 부합하는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "컨센서스 부합하는 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "2분기 순이익은 1,900억원(-9.8% YoY, +72.4% QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 시현했다. 자보손해율은 79.9%(+2.1%p YoY, -5.5%p QoQ)로 전분기 대비 하락했고, 우려 요인이던 사업비율은 19.7%(+1.1%p YoY, -0.3p QoQ)로 전분기 대비 하락으로 돌아섰다. 위험손해율은 82.6%(-6.5%pYoY, +1.2%p QoQ)로 전년 대비 개선되었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 사업비율이 19.7%(+1.1%p YoY)로 급등하며 이익체력 훼손이 우려되었지만 2분기는 19.4%로 하락했고 3분기 금감원의 종합검사 영향으로 추가 하락이예상된다. 3분기 사업비 안정화를 고려해서 2018년 순이익을 6,020억원으로 기존 대비 4.3% 상향하는데, 작년과 유사한 실적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 85,650 | 95,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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