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[투데이리포트]DB손해보험, "향후 포지셔닝이 관…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 DB손해보험(005830)에 대해 "향후 포지셔닝이 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "현대해상과 마찬가지로 동사 역시 3~4등으로 고착화되어 버린 신계약 부문에 대한 답을 시장에 제공해야 하는 시점. 동사가 과거 15년간 삼성화재 대비 크게 Level-up된 배경이 당시 과다경쟁 및 수익성 악화 우려에도 불구, 기존의 패러다임을 깬 적극적 성장 전략을 추구한 결과를 잊으면 안 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 전통적으로 우수한 자산운용 역량뿐 아니라 언더라이팅 측면에서도 가장 균형잡힌 회사. 특히 5,000억원대의 당기순이익 및 1,500억 이상의 배당금이 안정적으로 유지되는 상황에서, 현재 시총 4.4조원은 추가적인 Downside-Risk가 제한적인 레벨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2017년11월 91,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 76,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 85,936 | 98,000 | 44,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 44,100원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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