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[투데이리포트]DB손해보험, "우려 대비 견조할 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 DB손해보험(005830)에 대해 "우려 대비 견조할 펀더멘탈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 DB손해보험(005830)에 대해 "‘18년 이익증가율 둔화는 불가피하나 주가 낙폭 과대로 현 주가의 배당수익률은 3.4%에 달하며 연초 이후 가파른 장기금리 상승으로 투자이익률 하락은 가이던스 대비 제한적일 것으로 판단된다. 추가적인 주가 하락여력은 제한적으로 판단하며 올 상반기 실적 개선 방향성에 무게를 둔다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 순익은 968억원으로 전년 동기 대비 90.3% 증가하며 컨센서스를 상회했다. 연간으로도 6,220억원의 순익으로 32.3% 성장하며 컨센서스 및 가이던스를 상회했다. 실적호조는 무엇보다 손해율 영향으로 자동차보험 1%p, 장기위험 4.1%p, 일반 12.2%p 개선을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "삼성화재와 더불어 동사 역시 적극적인 신상품 출시를 통해 신계약 성장 목표를 언급하였다는 점에서 사업비율 상승 압력은 올해 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,375 | 105,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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