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[투데이리포트]DB손해보험, "시장과 소통하다. …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 DB손해보험(005830)에 대해 "시장과 소통하다. 균형 잡힌 분기 실적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "계절적 손해율 상승과 법인세 인상이 있었음에도 선방한 실적이다. 일부 고액사고가 있었지만 전년 대비 양호했고, 일회성 비용도 사명 변경 비용 100억, 추가상각 200억원에 불과했다. 매해 4Q는 반복되는 대규모 클레임/비용으로 실적이 시장 기대치를 하회했지만, 시장 요청대로 분기별 균형 잡힌 실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 초에도 삼성화재가 공격적으로 자보요율을 인하하고 인터넷채널을 확대했지만 2위 손보사가 출혈경쟁 보다 유연하게 대처했다는 점에 주목할 필요가 있다. 매번 시장 환경은 어려웠지만 DB손보의 수익성과 질적 성장 기조는 유지되었다. 지나치게 부정적일 필요도 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시장금리가 빠르게 상승 중이고 신규보유이원이 개선되고 있다는 점에서 투자이익률은 가이던스를 상회할 가능성이 높다. 따라서 올해도 시장 기대치를 상회할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,591 | 105,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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