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[투데이리포트]DB손해보험, "경쟁 격화 상황에서…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 DB손해보험(005830)에 대해 "경쟁 격화 상황에서의 포지셔닝 유지 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "동사는 전통적으로 우수한 자산운용 역량 뿐 아니라 언더라이팅 측면에서도 가장 균형잡힌 경영 전략 유지 중. 특히 6,000억원대의 당기순이익 및 1,500억 이상의 배당금이 안정적으로 유지되는 상황에서, 현재 시총 4.8조원은 충분히 매력적인 레벨이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "당분간 주가 모멘텀 부재 국면이 지속될 것이라고 판단하는데, 이는 업종 전반적인 자보싸이클의 둔화, 실손보험에 대한 정부 규제 강화 등 언더라이팅 싸이클의 Peak-out이 확연하고, 기저 효과에 따라 투자영업이익률의 급격한 개선도 기대하기 쉽지 않으며, 메리츠화재 등의 공세로 신계약 부문에서의 리더쉽을 상실하였기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 91,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,150 | 105,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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