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[투데이리포트]DB손해보험, "4Q17E 순이익 …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 22일 DB손해보험(005830)에 대해 "4Q17E 순이익 833억원, YoY +63.8%"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "동사의 4Q17 당기순이익은 833억원으로 전년도보다 63.8% 증가한 수치이며, 컨센서스 855억원을 2.5% 하회한 수준이다. YoY 이익 증가는 16년 4분기에 있었던 일반보험 고액사고 및 일회성 투자손실의 기저효과와 더불어 장기 위험손해율의 추세적 개선효과 등에 기인한 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "17년 4분기에도 사명 변경 관련 마케팅비(200억~300억), 법인세율 상향에 따른 비상위험준비금 적립(100~200억) 같은 일회성 비용이 이익 상단을 제한할 것으로 보인다. 17년 연간 순이익은 6,085억원으로 순이익 가이던스를 19.8% 초과 달성할 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 당기순이익은 6,508억원으로 17년 추정치 대비 7% 증가가 예상된다. 큰 틀에서 현재의 영업 기조가 유지될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,542 | 105,000 | 82,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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