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[투데이리포트]DB손해보험, "평이한 11월 실적…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 DB손해보험(005830)에 대해 "평이한 11월 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 대신증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "11월 합산비율은 103.6%로 전년동월과 유사한 수준이지만 투자수익률이 32bp 하락하며 순이익이 감소하였다. 자동차보험 손해율 2.6%p, 장기 위험손해율 2.4%p 등 핵심 보험의 손해율이 상승하였지만 보험료 인하 효과와 10월 미청구 금액을 감안할 때 예상 범위 수준으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "12월에는 업계 공통요인인 비상위험준비금에 대한 이연법인세 추가적립이 예정되어 있으며 브랜드 교체 비용 추가 집행이 남아 있어 당월 기준으로는 적자가 불가피 할 것으로 전망된다. 2017년 4분기 실적은 872억원으로 전년동기대비 71.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해에는 4분기에 성과급 재원 적립 및 준비금에 대한 보수적 산출로 인하여 비경상 요인이 크게 증가하였지만 2017년에는 성과급 재원을 매월 실적에 기 반영하였기 때문에 지난해 대비 비경상 요인이 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,115 | 105,000 | 82,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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