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[투데이리포트]DB손해보험, "장기 위험손해율 하…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 1일 DB손해보험(005830)에 대해 "장기 위험손해율 하락으로 큰 폭의 이익 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 대신증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "10월 순이익이 크게 증가한 이유는 위험손해율이 전년동월대비 12.6%p, 전월대비 20.6%p 개선되었기 때문. 추석 연휴로 인한 영업일수 감소 효과 때문이다. 또한 일반보험 손해율 63.3%, 자동차보험 손해율 80.3% 등 동절기/연휴에도 불구하고 안정적으로 유지되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "11월에는 10월 미청구 금액이 반영될 것이고 사명 변경에 따른 광고비 집행으로 이익이 감소할 것으로 예상되며 우리는 약 200억원 내외를 예상하고 있다. 10월 실적은 복지비 등 일회성 요인을 감안할 때 우리의 기대치를 충족하는 수준으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 예상되는 별도기준 순이익 전망치는 6,858억원이며 ROE는 14.3%를 예상하고 있다. 이를 감안할 때 동사의 현재 P/E, P/B Valuation은 6.1배, 0.8배로 매력적인 가격대에서 거래되고 있다고 판단된다. 동사의 2017년 예상 배당금은 2,200원(배당성향 22.8%)이며 예상 배당수익률은 3.2%"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 92,821 | 105,000 | 82,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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