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[투데이리포트]동부화재, "매수 기회로 활용 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 동부화재(005830)에 대해 "매수 기회로 활용 가능한 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동부화재(005830)에 대해 "동사의 밸류에이션은 12개월 Forward 기준 PBR 0.96배, PER 7.8배이다. 2017년 이후에도 12%대의 ROE 유지는 가능할 것으로 예상됨에 따라 현재의 주가 수준은 충분히 매수 기회로 활용 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 3Q17 순이익은 1,554억원 (-14.5% YoY, -26.2% QoQ)으로 시장 컨센서스(1,600억원)를 2.8% 하회하였다. 자동차보험 손해율이 전년대비 4.1%p 상승한 81.7%를 기록하였고, 지난 9월 장기보험 IBNR 적립금 (200억원) 등이 반영되면서 장기위험 손해율이 전년대비 2.9%p 상승한 91.3%를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 이후 자동차보험 손해율 상승 가능성을 감안하더라도 12%대의 ROE 유지는 가능할 전망이다. 사업비율이 타사 대비 낮은 수준을 유지하고 있는 가운데 해외 자산의 비중 확대로 3% 중후반대의 투자이익률이 유지됨에 따라 보험료 성장에 수렴하여 이익의 절대 규모 또한 꾸준히 늘어나고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 86,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 93,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 92,150 | 100,000 | 82,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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