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[투데이리포트]동부화재, "낮은 합산비율과 R…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 1일 동부화재(005830)에 대해 "낮은 합산비율과 RBC비율 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 동부화재(005830)에 대해 "월중 후순위채 5,000억원 발행으로 RBC비율은 분기말(179%) 대비 약 20%pt 상승할 전망. 남은 발행여력이 9,000억원에 달하기 때문에 제도변화에 따른 대응력은 양호한 것으로 전망된다. 합산비율 개선에 따른 보험영업이익 호조가 지속됨과 동시에 자본비율 우려가 해소되고 있다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "4월 보장성신계약은 3월 절판 이후 경상적인 수준인 6천억원으로 회귀(-33.1% MoM). 전년동기대비로는 4.7% 감소하였으나 3월 절판효과로 누적 월평균은 연초 가이던스인 7천억원 수준을 충족했다"라고 밝혔다. 한편 "4월까지의 누적 순이익은 2,321억원으로 연초 제시한 연간 가이던스 5,080억원의 46%를 충족. 이는 연초 이후 손해율이 가이던스인 84.3%를 지속 하회해왔기 때문. 5월부터는 손해율이 반등하며 월간 이익이 다소 감소할 수 있으나 연간 가이던스 초과 달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 85,000원까지 높아졌다가 2017년2월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 83,600 | 92,000 | 75,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 75,400원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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