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[투데이리포트]동부화재, "악재가 지나간 자리…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 동부화재(005830)에 대해 "악재가 지나간 자리에 남은 이익모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동부화재(005830)에 대해 "1Q에 확인하였듯이 자동차보험 손해율의 안정화는 기대 이상이다. 장기보험의 위험손해율도 점진적인 안정화를 예상한다. 실손보험 중 3년 주기 갱신 상품이 60%에 이른다. 최근 3년간 70% 이상의 보험료를 올린 효과는 갱신이 집중되는 내년부터 본격 반영될 것이라 추론할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "금리 상승이 둔화되어 단기적인 RBC 급락 우려가 희석되었고, 동사의 경우 후순위채 발행을 통해 20%p 가량 올리면서 급한 불은 끌 수 있다. 5천억 원의 후순위채를 발행하면 연간 50억 원의 부담(투자이익률과의 Gap을 고려하면), 즉 ROE 0.1%p가 하락한다. 차라리 이러한 방법으로 자본적정성에 대한 잡음과 배당에 대한 불확실성을 제거한다면 주주 입장에서는 더 편안한 대안이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "자본 규제는 대체로 점진적이고 예상 가능한 형태로 전개된다. 논의 되고 있는 부채 듀레이션 확대는 적용 기간이 다소 연장되면서 보험사들의 대응의 여지가 커질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,163 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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