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[투데이리포트]동부화재, "시장보다 높은 자보…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 23일 동부화재(005830)에 대해 "시장보다 높은 자보 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,600원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 동부화재(005830)에 대해 "자산운용이익률이 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 자동차보험 부문도 고성장을 바탕으로 수익성을 개선시켜 나가고 있다. 동사의 경우에도 최근 자동차보험 M/S가 확대되는 가운데 수익성도 개선되고 있는데, 경영진이 밝힌 바에 따르면 1월에도 자보 매출은 +9.6%YoY로 양호한 성장세를 유지했다고 한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 별도기준 +13.9%로 대폭 개선된 4,702억원의 당기순이익을 시현했는데, 자동차보험 손해율이 급등했던 FY12년을 제외하면 FY11 이후 계속해서 연초 설정한 경영계획을 초과달성하고 있다는 점에 주목할만하다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 설정한 경영계획은 충분히 보수적이라고 판단하며, 시장에서 우려하고 있는 RBC비율과 관련해서도 자산 듀레이션 관리를 통해 양호한 수준을 유지할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년1월 86,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 89,600원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,288 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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