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[투데이리포트]동부화재, "낮아진 밸류에이션과…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 동부화재(005830)에 대해 "낮아진 밸류에이션과 꾸준한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동부화재(005830)에 대해 "지난 3개월간 고점 대비 18.9% 하락하면서 과거(FY15 ROE 11.7% - PBR 1.4배)대비 저평가 매력(FY17F ROE 12.4% - PBR 1.0배)이 생겼고, 경쟁사 대비 낮은 사업비율(FY17F 18.8% vs. 손보 커버리지 평균 19.7%)과 높은 투자이익률(3.6% vs. 3.4%)로 실적 안정성이 높은 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "대구 서문시장 화재(약 50억원 규모) 등 사고 손실 반영으로 일반보험손해율이 +28.1%p YoY 급등한 점과 연말 손상차손(약 200억원) 반영 등으로 투자영업이익률이 3.2%(-0.5%p QoQ, -0.6%p YoY)로 하락한 점이 4Q16 실적 부진의 주 요인이었다"라고 밝혔다. 한편 "FY17 실적은 영업이익 7,369억원(+9.1% YoY), 순이익 5,163억원(+9.8% YoY), ROE 12.4%를 전망한다. 큰 폭의 이익 개선은 없지만 꾸준한 이익 체력 개선은 이어나갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 88,000원까지 높아졌다가 2016년5월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,846 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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