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[투데이리포트]동부화재, "모멘텀 부재 구간…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 동부화재(005830)에 대해 "모멘텀 부재 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 동부화재(005830)에 대해 "부정적인 위험손해율 전망, 제도 강화/시중금리 상승 후 하락한 RBC 173.5%(-85.4% QoQ), 자동차보험 출혈경쟁 우려 등으로 시장의 보수적 접근이 예상된다. 자동차보험 출혈경쟁 및 자본적정성 우려는 1Q가 지날 때까지는 지속될 전망이다. 따라서 자본적정성제도 완화 혹은 금리방향성 확인 전까지는 모멘텀이 부재하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "FY16 연간 순이익은 4,702억원으로 전년 대비 13.9% 증가했다. 실적개선의 배경은 자동차보험이다. 자동차보험 매출이 전년 대비 15.5% 증가, 자동차보험 손해율은 81.6%로 전년 대비 5.9%p 하락했다. 동사는 전년 제시한 가이던스를 6.9% 초과 달성했는데, 3년째 가이던스를 상회하는 순이익을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "감독당국이 추진하는 실손보험 안정화 정책 효과를 고려하면 2017년 위험손해율은 가이던스 대비 개선될 여지가 상존한다. 다만, 실손보험 안정화 정책에는 핵심 쟁점인 비급여 코드화가 빠져 있기에 손해율 개선 폭은 시장 기대치에 미치지 못할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 84,000 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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