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[투데이리포트]동부화재, "안정성 높은 종목이…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 23일 동부화재(005830)에 대해 "안정성 높은 종목이 대안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 동부화재(005830)에 대해 "동사는 신뢰도 높은 ROE 12%대를 유지하고 있는 가운데 RBC 190%대로 단기간 내 무리한 자본확충 가능성은 제한적일 것으로 판단되며, 꾸준한 이익 성장으로 배당 매력 또한 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "ROE 12%대 유지 가능할 전망. 자보 손해율 개선폭 둔화와 장기위험 손해율 상승 전망에도 안정적인 이익 성장이 가능한 이유는 3% 중반대의 투자이익률을 유지하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 증자 가능성 제한적. 사측이 제시한 2017년 말 RBC는 2016년 말과 유사한 수준. 장기 국고채 비중 확대로 Duration을 높여 신용 및 금리위험액을 줄이겠다는 전략. 추가 하락 리스크를 감안하더라도 190%대에서 대응 여력은 남아있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 80,000원까지 높아졌다가 2016년8월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,600 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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