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[투데이리포트]동부화재, "PBR 1.0 아래…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 동부화재(005830)에 대해 "PBR 1.0 아래에서는 어김 없이 반등"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동부화재(005830)에 대해 "동사의 주가는 순자산에 수렴하면 어김없이 회복되는 특징을 보인다. 타사와 달리 꾸준히 ROE 12%를 달성하는 상황에서, 12% 이상의 할인율을 적용하는 것은 넌센스이기 때문이다. 즉 PBR 1.0을 하회하면 적극적인 매수 기회이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "RBC규제 압력이 본격화되고 있지만, 동사에 있어 과도한 우려는 금물이다. 당연히 자산 듀레이션을 늘리면서 단계적으로 부채 듀레이션과의 Gap을 줄여나갈 것이고, 경상적인 이익 증가가 위험액 증가를 상회하고 있기 때문에 RBC하락 폭을 상쇄한다"라고 밝혔다. 한편 "규제 적용이 마무리되어 충분한 자본적정성이 담보된다면, 규제의 하한선도 내려갈 것으로 기대한다. 후순위 채권과 자사주 활용 등 보완적인 자본확충 카드가 남아 있기 때문에 주주가치를 심각하게 침해하는 상황은 발생되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 84,556 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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