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[투데이리포트]동부화재, "2위권사 내에서도 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 23일 동부화재(005830)에 대해 "2위권사 내에서도 자본우려는 차별화되어야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. KB증권 김도하, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동부화재(005830)에 대해 "자본 우려에 보험사의 주가 변동성이 높아진 국면에서 2위권사 중 채권 발행을 통한 RBC비율 제고 여력이 높다는 점은 동부화재의 상대적인 안정성을 부각시켜 줄 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q16 순이익은 509억원 (-19.9% YoY)으로 KB증권 추정치 및 컨센서스를 각각 14.6%, 26.9% 하회했다. 동사의 2016년 장기보험 신계약 증가율은 -17.7% YoY로 부진한 수준을 보였으나, 보장성 중심의 수익성 개선에 따라 신계약가치는 4,560억원 (+10.2% YoY)으로 증가해 질적인 개선을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 합산비율은 0.2%p 개선, 투자수익률은 0.2%p 하락하면서 5,098억원 (+8.4% YoY)의 순이익을 기록할 것으로 전망하며, 연간 ROE는 12.2% (-0.1%p YoY)로 높은 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 84,556 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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