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[투데이리포트]동부화재, "여전히 매력적인 손…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 동부화재(005830)에 대해 "여전히 매력적인 손해율 개선 사이클, 매수 권유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 동부화재(005830)에 대해 "우리는 동사가 2016년 2분기 이후 집중해온 운전자보험 판매 등 위험보험료 관리 노력의 결과가 2017년 지표에 반영될 수 있을 것으로 생각하고 있으며 장기 위험손해율 개선 가 성은 충분히 있다고 생각한다. 이는 손해보험업종이 새로운 손해율 개선 사이클로 진입하는 것을 의미하며 충분히 매력적인 종목이라고 생각한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "11월 순이익은 전년동월대비 4.2% 감소하였지만 지난해 높은 투자수익률의 기저효과가 원인이며 손해율 측면에서는 1.3%p 개선되었다. 특히 경쟁사 대비 11월 자동차 및 장기 위험손해율 관리가 잘 이루어 진 것으로 판단되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "삼성화재의 자동차보험 기본보험료 인하에도 불구하고 동사가 기본 보험료 인하로 대응할 가능성이 적다고 판단하고 있으며 동사가 보유한 강력한 TM 조직과 사업비 효율성을 바탕으로 경쟁할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,069 | 92,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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