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[투데이리포트]동부화재, "경과보험료 증가율에…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 11일 동부화재(005830)에 대해 "경과보험료 증가율에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 동부화재(005830)에 대해 "향후 관건이 될 장기보험 손해율에 있어 우리는 두 가지 측면에서 동사의 개선을 예상하는데 강점인 운전자보험 판매가 여전히 호조이며, 보장성 인보험 상품믹스 개정으로 상대적 마진이 높은 상품비중을 높여가고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "지난 7월 656억원의 최대이익을 내며 3분기 실적은 컨센서스 1,378억원을 상회하는 1,645억원을 시현할 전망. 동사의 강점인 운전자보험 판매 호조로 커버리지 중 경과보험료 성장이 가장 빠르게 나타나고 있다. 뿐만 아니라 상품믹스개정으로 우량담보 위주의 질적성장을 유지함에 따라 장기위험손해율관리는 안정적 추세를 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "연간이익을 기존 4,430억원에서 5,048억원으로 14% 상향하여 2016년 예상 ROE는 10.8%에서 12.0%로 상승. 8월까지의 순이익은 3,600억원으로 지난해 제시한 가이던스 4,400억원을 무난히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,400 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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