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[투데이리포트]동부화재, "오랜만에 찾아온 B…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 동부화재(005830)에 대해 "오랜만에 찾아온 Buy chance"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동부화재(005830)에 대해 "자동차보험의 손해율 개선에 의존한 이익개선 사이클이 마무리되는 국면에서, 동사의 안정적인 이익 체질이 부각될 것으로 예상된다. 현재 Valuation은 연간 실적의 감익 우려로 부진했던 지난해 상반기를 제외하면 가장 낮은 수준이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q 순이익은 1,496억 원으로 우리의 예상치(1,247억 원)를 크게 상회하였다. 전년 동기 대비 4.8% 늘었는데 특수한 요인(메르스사태로 인한 위험손해율 하락)이 크게 작용했던 시기이므로, 실질적인 개선도는 월등히 높다. 6월 순이익은 652억 원으로 월간 최대치를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "자동차보험 손해율이 견인하는 실적 개선은 지속성이 약할 수 밖에 없다. 기본보험료 인상 효과까지 가세하여 당분간 자동차손해율은 추가적인 개선이 예상되지만, 보다 근본적으로는 위험손해율의 개선이 나타나야 한다. 자동차보험은 어차피 사이클이 짧고, 개선된 손해율 수준은 가격 경쟁의 가능성을 내포하고 있다는 것이 경험칙"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 81,429 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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