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[투데이리포트]동부화재, "올해도 대장주..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "올해도 대장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 지난 4월 자동차 보험 CM진출, CM채널의 매출은 연간 500억원 목표로 2015년 기준 동사 전체 자보 원수보험료의 2.0%수준으로 철저히 수익성 위주의 전략을 고수할 방침. 이 과정에서 주목 받고 있는 것이 T-map기반 UBI(운전습관연계보험)를 활용한 CM에서의 추가 자보료 할인정책. 이것이 실질적으로 우량고객 유입으로까지 이어질지는 추이를 지켜봐야 한다는 판단이나 보험사 최초로 빅데이터를 활용한 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "투자이익률에서도 경쟁력을 보유, 동사의 전체자산 중 금리부자산의 비중은 87%, 보유이원의 수익률은 4.06% 수준이며 일찍이 시작한 해외투자로 딜소싱 능력이나 네트워크가 구축되어 있어 포트폴리오 다변화 측면에서 유리하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 손해율 개선에 대한 전략을 채널보다는 프라이싱 및 상품전략에 집중하여 장기보험 손해율안정화가 지난해 하반기부터 가시화되었다고 판단된다. 올해의 전략도 크게 다르지 않으며 따라서 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 89,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,913 | 90,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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