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[투데이리포트]동부화재, "펀더멘털이 돋보이는..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 동부화재(005830)에 대해 "펀더멘털이 돋보이는 손보사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동부화재(005830)에 대해 "손해율 개선이 돋보인다. 동사의 1분기 자동차보험 손해율은 82.0%로 전년동기비 3.8%p 개선이 예상된다. 장기위험손해율도 전년도 기고효과와 언더라이팅 관리 능력에 힘입어 2위권사 중 개선 폭이 클 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "업계 전반적인 자동차보험 손해율 개선 사이클에 따른 수혜를 입으면서, 장기위험손해율에 대한 선제적 관리로 빠르게 손해율 안정화가 이뤄지고 있으며, 2위권 내에서 상대적으로 높은 RBC비율을 활용해 꾸준한 장기 인보험신계약 매출을 유지하고 있다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "3월말 대주주 지분의 주식담보대출 비중은 56.9%로 작년 11월 대주주 지분 매각 전(83.4%, 15년 10월 12일 기준) 대비 26.5%p 감소했다. 대주주 지분 매각 이후, 매각자금으로 일부 주식 담보 대출금을 상환한 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 82,573 | 90,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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