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[투데이리포트]크라운제과, "매력적인 가격과 커..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 크라운제과(005740)에 대해 "매력적인 가격과 커지는 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 크라운제과(005740)에 대해 "2016년 예상 PER(주가수익비율)은 14.1배로 저평가 매력이 돋보인다. 2014년 11%를 기록한 ROE(자기자본이익률)는 2015년에 18.4%까지 상승이 기대된다. 유일한 약점인 재무구조도 순부채비율 하락에 따라 빠른 개선세에 있다. 주가 상승 모멘텀이 많다. 지금부터는 매수로 대응할 때다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "허니버터칩 증설은 1Q16에 마무리된다. 월 65억원의 허니버터칩 매출액이 130억원까지 가능해진다. 2016년 수익 추정에는 증설 효과의 약 60%만 반영하고 있다. 2016년 매출액은 1.27조원(+5.2% YoY), 영업이익은 1,079억원(+15.8% YoY)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 연결 매출액은 2,929억원(+5.1% YoY), 영업이익은 178억원(+28.2% YoY)을 전망한다. 컨센서스에 부합하는 호실적이 예상된다. 허니시리즈 관련 매출액이 250~300억원에서 유지되고 있다. 4Q15 판매관리비 상승률은 3.3% YoY에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,000,000원까지 높아졌다가 2015년11월 750,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 750,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 762,500 | 920,000 | 680,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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