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[투데이리포트]크라운제과, "자회사(해태제과)를..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 크라운제과(005740)에 대해 "자회사(해태제과)를 앞세운 매출 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 크라운제과(005740)에 대해 "자회사 해태제과가 전사 제과 매출 증가세를 견인할 전망이다. 핵심은 4월 말 완료되는 허니버터칩 증설이다. 100% 가동률을 가정할 경우 월 매출액은 130억원까지 증가가 가능하다. 수익 추정에는 월 매출액 90~100억원을 가정하고 있다. 2016년 매출액은 증설 효과로 4.6% YoY 증가한 8,244억원을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "해태제과 상장(상반기 예상)도 주가에 중요한 분기점이다. 자기주식 구주매출 포함 최소 700억원(공모가 하단) 이상의 자금이 유입되겠다. 공모자금이 모두 차입금 상환에 활용될 경우 이자비용은 연간 20% 가까이 감소할 수 있다. 자회사 기업가치 상승은 동사의 주가에도 긍정적일 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 연결 매출액은 2,982억원(+3.7% YoY), 영업이익은 203억원(+1.1% YoY)을 전망한다. 크라운제과 별도 매출액은 1.3% YoY 증가한 1,176억원이 예상된다. 매출 증가세는 더디지만 수익성은 개선되고 있다. 2016년 9%에 육박하는 이익률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,000,000원까지 높아졌다가 2015년11월 750,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 650,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 756,667 | 920,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 920,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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