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- 위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.08% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.3% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 71,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 21일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.91% 하락하면서 71,900원을 기록하고 있는 넥센은 지난 1개월간 6.01% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 넥센의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한솔케미칼	1위	3.2%	3위	-5.9%	2위	-1.8
한국콜마	2위	2.2%	5위	-14.6%	5위	-6.6
동아타이어	3위	1.5%	1위	2.3%	1위	1.5
넥센	4위	1.4%	4위	-6.0%	4위	-4.2
율촌화학	5위	0.7%	2위	-1.4%	3위	-2.0
코스피	-	1.2%	-	-4.0%	-	-3.3
화학	-	2.1%	-	-5.2%	-	-2.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.08%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 1.08% 하락중이다.

동아타이어	9,000원 0 (0.00%)	한국콜마	6,120원 ▲10(+0.16%)
율촌화학	8,320원 ▲10(+0.12%)	한솔케미칼	16,900원 ▼250(-1.46%)

5월18일에 넥센 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	663.1억	34.5억	32.2억
직전분기 대비	1.1% 증가	3.3% 증가	53.8% 감소
전년동기 대비	23.0% 증가	9.2% 증가	64.9% 감소

[재무분석 특징]

장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 4.85%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 5.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥센은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	넥센	한국콜마	한솔케미칼	동아타이어	율촌화학
ROE	13.1	14.2	10.5	12.5	8.2
PER	5.3	11.3	13.0	3.8	9.9
PBR	0.7	1.6	1.4	0.5	0.8
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 6월15일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,921주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 9,727주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 12,648주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 넥센의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.3%를 보였으며 외국인은 7.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.58%로 가장 높았고, 기관이 36.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 71,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 71,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,800원대는 전체 거래의 32.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 73,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 강병중, 정광용 신규선임 (2011년 03월 26일)