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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.17% - 넥센_성장추세 재가동을 기대해 볼만함 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.8% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 44,650원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 7일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 44,000원을 기록하고 있는 넥센은 지난 1개월간 4.97% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KG케미칼	1위	2.3%	4위	-8.6%	3위	-3.7
경인양행	2위	2.2%	3위	-8.6%	4위	-3.8
애경유화	3위	2.2%	1위	-2.5%	1위	-1.1
한국콜마	4위	1.9%	5위	-13.0%	5위	-6.8
넥센	5위	1.4%	2위	-5.0%	2위	-3.5
코스피	-	1.0%	-	-4.5%	-	-4.5
화학	-	0.9%	-	1.8%	-	2.0

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.17%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.17% 하락하고 있다.

경인양행	3,195원 ▼125(-3.77%)	애경유화	17,650원 ▼700(-3.81%)
한국콜마	4,430원 ▼85(-1.88%)	KG케미칼	10,650원 ▼500(-4.48%)

4월1일에 넥센 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	550.3억	35.7억	115.0억
직전분기 대비	5.8% 증가	52.4% 감소	30.2% 감소
전년동기 대비	4.4% 감소	흑자전환	131.8% 증가

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥센은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	넥센	한국콜마	경인양행	애경유화	KG케미칼
ROE	16.4	11.3	10.3	-10.4	3.6
PER	3.2	13.0	13.0	-	19.0
PBR	0.5	1.5	1.3	0.5	0.7
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 4월21일부터 기관이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 370주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 19,156주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 19,526주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 넥센의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.8%를 보였으며 외국인은 1.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.22%로 가장 높았고, 기관이 2.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 44,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,650원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 44,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.