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[투데이리포트]삼립식품, "외형성장이 돋보이는..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 삼립식품(005610)에 대해 "외형성장이 돋보이는 영업실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 하이증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼립식품(005610)에 대해 "SPC그룹 내 유일한 상장사로서 원재료-제빵 및 국내외 그룹사 구매·유통부문을 지속적으로 계열화함에 따라 빠른 외형 확대 및 EPS 성장이 지속되고 있다. 음식료 업종 내 성장에 대한 기대감 및 가시성이 높아, 사업구조가 완성되는 2020년까지 시장기대치를 뛰어넘는 성장모멘텀이 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2016년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 8,216억원 (+32.6% YoY), 679억원(+19.3% YoY)으로 추정한다. 매출액 성장은 식자재유통/물류/구매를 담당하는 삼립GFS의 외형확대가 지속됨에서 따르며, 2012~2017년 삼립식품 연결기준 Top-line의 연평균 성장률은 21.1% 수준으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "삼립식품의 경우 중장기적으로 영업실적 고속성장이 유지되고 있어 그에 상응하는 높은 Valuation이 지속 중이다. 항상 시장 기대치를 뛰어넘는 성장동력확보 history에 따라 높은 PER에도, 최근 조정된 주가로 매수에 대한 부담이 적다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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