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[투데이리포트]삼립식품, "국내외 장기 성장성..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 삼립식품(005610)에 대해 "국내외 장기 성장성이 핵심 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼립식품(005610)에 대해 "식품소재/유통부문은 Captive market을 기반으로 고성장할 전망이며, 추가적인 원재료 내재화와 구매 업무 확대(식품유통 매출액 2014년 1,839억원→2015년 4,685억원→2016년 7,373억원→2017년 1조 1,060억원 반영) 외에 비그룹사 거래처 확보, 물류사업 확대 등이 주 성장 요인"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "해외 사업에서는 SPC그룹의 시장 확대에 따른 동반 성장이 예상되며, 특히 중국 사업이 중요하다. 2004년 중국 상해에 '파리바게트' 1호점을 연 SPC그룹은 현재 150여개(2015년말 기준 141개) 매장을 운영 중이다. SPC그룹의 해외 사업 확대에 있어 동사는 원재료 구매를 담당하게 되며, 아직 매출 규모가 작고 이익률도 낮으나 점차 Captive market을 통한 시너지 효과가 더욱 부각될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 장기 성장성이 매력적이고 SPC그룹 내 시너지효과가 예상되기 때문에 동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 350,000원을 유지한다. 식품유통사업의 낮은 수익성보다는 높은 성장성에 주목할 필요가 있으며, 기존 예상보다 삼립GFS의 성장 속도가 빠른 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 315,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 490,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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