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[투데이리포트]삼립식품, "기초 체력 강화, ..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 29일 삼립식품(005610)에 대해 "기초 체력 강화, 장기 전략적 방향성 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. KB증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼립식품(005610)에 대해 "동사의 2015년 연결기준 예상매출은 1조 3,662억원 (+23.3% YoY), 영업이익 571억원 (+21.7% YoY), 영업이익률 4.2%으로 전망하며, 삼립 GFS의 Captive 및 Non-Captive 거래처 확대로 인한 빠른 성장과 제빵 사업부문 내 고부가가치 상품 비중확대로 인해 높은 실적 개선을 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "삼립GFS는 2015년 매출액 4,500억원 (+144.8% YoY), 영업이익률 1.0%를 시현하면서 전사 성장성을 견인할 것으로 기대한다. 종전의 전략대로 2017년까지는 Captive 물량 확대를, 2020년까지는 본격적인 Non-Captive 물량을 확보할 계획으로 금년부터 빠르게 물량을 확보해 높은 매출 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년까지 전사 Captive 매출확대 및 2020년까지 해외 진출 및 Non-Captive 거래처 증가 등의 목표치를 고려하면, 동사의 점진적인 주가 상승세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 420,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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