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[투데이리포트]삼립식품, "주마가편(走馬加鞭)..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 삼립식품(005610)에 대해 "주마가편(走馬加鞭)!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 425,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼립식품(005610)에 대해 "국내와 해외에서의 성장성이 모두 뚜렷하고 SPC그룹 내 시너지효과를 기반으로 이에 대한 가시성이 매우 높다는 점에서 기업가치 Premium에 대한 근거는 충분하다고 판단된다. 또한 최근 음식료업종 내에서 그룹 시너지효과, 자회사 모멘텀, 국내외 장기 성장성 등을 확보한 기업의 Valuation Level-up이 뚜렷했던 점을 고려할 때 상대적인 부담은 오히려 낮아진 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 중국 사업 확대에 주목할 필요가 있다. 최근 중국 제빵시장의 연평균 성장률은 20%로 추정되며 올해 시장규모는 약 35조원에 달할 전망이다. 점차 가맹사업 확대 시 매장 출점 속도는 더욱 빨라질 수 있으며 자회사 상해SPC무역유한공사(지분율 100%)가 현지 매장에서 필요한 원재료 구매 업무를 통합 관리함으로써 동반 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q 연결 실적은 매출액 3,072억원(+12.9%, yoy)과 영업이익 145억원(+37.9%, OPM 4.7%)으로 추정된다. 부문별로 살펴보면 ①제빵: 샌드위치와 디저트 등 품목 다양화 통한 안정적인 성장, ②식품소재: 자회사 밀다원(밀가루)과 그릭슈바인(육가공품) 중심의 생산 효율화 통한 수익성 향상, ③식품유통: 자회사 삼립GFS(지분율 100%)의 원재료 구매 업무 확대에 따른 고성장 등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 372,500 | 425,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 425,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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