thinkpool

키움증권에서 18일 SPC삼립(005610)에 대해 "1Q23 Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "1Q23 연결기준 매출액은 8,322억원(+15% YoY), 영업이익은 160억원(+18% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 베이커리 부문은 원재료 투입단가 상승 부담에도 불구하고, 포켓몬빵 매출 호조(1Q23 매출 300억 이상 추산)와 가격 인상 효과에 힘입어, 매출(+20% YoY) 및 영업이익(+15% YoY) 증가가 전망. 2분기는 포켓몬빵 매출 역기저 부담과 소맥 투입단가 상승 부담으로 인해, 1분기 대비 매출 및 이익 성장세가 둔화될 것으로 전망, 다만, 연말로 갈수록 원재료 단가 상승 부담이 완화되면서, Food 부문의 실적은 점차 반등할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 120,000원까지 높아졌다가 2023년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.18 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.10.05 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.16 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.17 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.05 목표가 100,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.04.04 목표가 100,000 투자의견 BUY 신한투자증권