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IBK투자증권에서 9일 SPC삼립(005610)에 대해 "4Q22 다소 아쉽지만 올해 성장 기대감 여전해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조 6,395억원(+9.8% yoy), 1,013억원(+13.2% yoy)으로 전망됨. 주요 원재료인 소맥 가격이 하향 조정세임을 고려하면 투입 원가 부담이 2분기부터 완화될 전망. 주력 양산빵 제품에 대해 1월 말 가격인상을 단행했고 포켓몬빵 제품 리뉴얼과 띠부씰 확대, 하반기 신규 캐릭터 빵 출시를 통해 올해도 베이커리 부문의 실적 개선이 가능할 전망. 푸드와 유통 부문 수익성 개선 기조도 이어질 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,913억원(+7.0% yoy), 292억원(+7.1% yoy)을 기록. 컨센서스와 IBK투자증권 추정치 대비 매출액은 부합, 영업이익은 하회함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.09 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.07.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.27 목표가 95,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.09 목표가 100,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.01.16 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2022.11.16 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지) SK증권