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SK증권에서 21일 SPC삼립(005610)에 대해 "3Q22 휴게소 실적 반등이 이익 성장에 기여 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다.

SK증권 박찬솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "-Bakery 사업 포켓몬빵 매출액이 3Q22 에 월간 130 억원 수준 유지 중. 3Q22 휴게소(Food) 영업이익 27 억원 기록하며 전사 영업이익 247 억원에 기여할 것. 유통 마진율은 3Q22 에도 0.9%을 유지할 것으로 예상. Bakery 마진율 한층 개선되며 2023 년에는 2Q23 부터 영업이익률 3%대 진입 예상."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "연결 매출액 8,226 억원(+10.3%, YoY), 영업이익 247 억원(+77.9%, YoY) 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.10.21 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 127,000 투자의견 BUY(신규편입)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.21 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.05 목표가 120,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2022.09.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권