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키움증권에서 10일 SPC삼립(005610)에 대해 "원가 경쟁력 우위 바탕으로 고성장세 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "동사는 주요 원재료 투입단가 상승 부담에도 불구하고, 하반기에도 차별적인실적 개선 흐름을 이어나갈 전망. 1) 월별 포켓몬빵 판매량 증가세가 지속되고 있고, 2) 원재료 투입단가 상승 부담을 판가 인상과 제품 믹스 개선으로상쇄하고 있으며, 3) 밀가루(맥분) 시장에서 구조적인 점유율 확대가 나타나고있기 때문"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "SPC삼립의 2분기 연결기준 영업이익은 235억원(+62% YoY)으로 시장 기대치를 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.16 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.31 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.06.30 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자