thinkpool

대신증권에서 9일 SPC삼립(005610)에 대해 "핵심 사업의 놀라운 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "-핵심 사업인 Bakery 부문의 외형 성장과 손익 개선이 동반되고 있는 점이 고 무적이며, 그간 아쉬운 이익 흐름을 보여왔던 Brand 부문이 강도 높은 구조조 정을 통해 개선세를 나타내고 있음"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 2분기 SPC삼립의 매출액은 7,149억원(+16% yoy, +10% qoq), 영업 이익 146억원(+57% yoy, +39% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 158 억원은 하회하였으나 컨센서스 영업이익 151억원은 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.11.30 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 100,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.08.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.06 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.08.06 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자