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하나금융투자에서 10일 SPC삼립(005610)에 대해 "4Q20 Re: 손익은 시장 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 "코로나19가 여전히 진행중이다. 올해 영업환경은 그리 낙관적이지는 않음. 그러나, ① 제빵 믹스 개선(아침 식사용 프리미엄 식빵 및 디저트로 라인업 확대)과 ② 육가공 및 신선식품의 온라인 채널 확대를 통해 기초 체력이 증진되고 있는 점은 긍정적. ③ 휴게소 및 삼립GFS는 기저효과를 기대할 수 있겠음. 저수익 점포 스크랩을 통해 점진적 수익성 회복이 기대됨. 코로나19 확산 속도에 따라 영업 실적 회복 달라질 듯. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q20 Re: 부정적인 사업 환경. 연결 매출액 및 영업이익 각각 6,751억원(YoY +0.4%), 217억원(YoY +17.6%)을 시현해 시장 기대치에 부합했음. 올해 연결 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 5.9%, 15.3% 증가할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 115,000원까지 높아졌다가 2020년8월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2020.08.21 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 78,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.10 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.30 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권