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하나금융투자에서 21일 SPC삼립(005610)에 대해 "2Q20 Re: 부정적인 사업 환경"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 "하반기에도 영업환경은 녹록치 않을 것으로 전망됨. 단기 실적 모멘텀은 제한적인 상황. 주가 반등을 위해서는, ① 베이커리 부문의 믹스 개선에 따른 ASP 상승, ② 밀다원 등 식품 부문의 수익성 회복, ③ 삼립GFS의 YoY 탑라인 성장이 전제되어야 할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q20 연결 매출액 및 영업이익 각각 6,190억원(YoY +0.1%), 93억원(YoY -44.1%)을 시현해 시장 기대치를 하회했음. 3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,319억원(YoY+1.1%), 91억원(YoY +290.6%)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 140,000원까지 높아졌다가 2020년2월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.21 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2019.09.27 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.21 목표가 78,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.18 목표가 80,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.07 목표가 72,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.08.07 목표가 74,000 투자의견 BUY 한화투자증권