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NH투자증권에서 7일 SPC삼립(005610)에 대해 "어려운 시기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "코로나19 영향에 따른 실적 불확실성이 여전히 존재하며, 하반기 전년도 기저효과가있으나 의미 있는 주가 상승 모멘텀 부재. 학교 개학 지연, 외부 활동 제한 등의 영향으로 휴게소 및 점포 매출뿐아니라, Cash Cow인 Bakery 사업에서 B2B채널 전반적으로 부진. 신규브랜드인 ‘에그슬럿’의 론칭에 따른 초기 마케팅 비용 발생. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 6,190억원(+0.1% y-y), 영업이익 93억원(-44.0% y-y) 시현하며 컨센서스 영업이익을 하회. 지난 1분기와 유사하게 전사업부에서 코로나19 영향을 받으며 실적 부진."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년4월 80,000원까지 높아졌다가 2020년6월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 72,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.06.29 목표가 70,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.04.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 72,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.08.07 목표가 74,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.07 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.10 목표가 87,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자