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하이투자증권에서 12일 SPC삼립(005610)에 대해 "실적 안정 지속성 확인시 프리미엄 재확대 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "거듭되는 실적 안정성을 통한 자체 비즈니스 포트 폴리오 개선 관련 중장기 경쟁력 강화 확인이 필요한 시기이다. 관련하여 영업 실적 추정치 변경 및 밸류에이션 변경에 따라 목표주가를 기존 13만원에서 11만원으로 하향조정한다. 향후 체력 개선 및 지속 가능성이 가시화 될 경우 SPC삼립에 대한 프리미엄 재확대가 가능 할전망이다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "SPC삼립의 4Q19 연결기준 매출과 영업이익은 각각 6,575억원(+11.0% YoY), 182억원(-13.8% YoY)."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가 11만원으로 하향."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 175,000원까지 높아졌다가 2019년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.07.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.10 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.09 목표가 175,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.12.10 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권