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[투데이리포트]SPC삼립, "2Q19 Revie…" BUY(신규)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 SPC삼립(005610)에 대해 "2Q19 Review: 기초체력 개선의 지속성 확인시 프리미엄 재확대 예상"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "제빵부문 매출액 +9.3% YoY, 신제품 출시에 따른 비용투입으로 마진개선은 제한적이었으나, 전사 영업이익 개선에 기여. 3Q19 이후 일부 가격인상효과 기대"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "제빵부문 실적 개선세 지속, 프랜차이즈 유통 마진개선으로 푸드부문 실적하락 상쇄"라고 밝혔다. 한편 "푸드부문 내 육가공 원가개선 및 에그팜 청주공장 가동률 증가 시현. 다만 맥분 및 청주공장의 경우 환율이 원 가에 연동되는 구조임을 감안, 최근 원달러환율 흐름이 하반기 일부 (-) 으로 이어질 가능성은 존재"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 175,000원까지 높아졌다가 2019년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 128,600 | 150,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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