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[투데이리포트]SPC삼립, "공격적 체질 개선 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 SPC삼립(005610)에 대해 "공격적 체질 개선 진행 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "1) 주요 제품인 샌드위치(+11% yoy), 식빵(+17%), 냉장디 저트(+20%)의 고성장 지속으로 Bakery 매출액은 +9% yoy에 달하였으며 이에 따라 전년 동기 대비 소폭 하락할 것으로 예상했던 영업이익률 역시 전년 수준을 기록한 점, 2) GFS 내 비계열사 신규 유통 거래처 확대 및 기존 거래처 판매 품목 확대로 비계열사 매출액 비중이 처음으로 50%를 초과한 점, 이에 유통 매출액이 31% yoy 고성장해 전체 GFS 외형 성장(+6% yoy) 을 견인한 점, 3) 청주/충주 공장 매출 성장 및 이에 따른 원가 절감 효과로 수익성 개선이 이뤄진 점"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- SPC삼립의 3Q19 연결 기준 매출액은 5,977억원(+9% yoy), 영업이익은 117억원(+10% yoy)으로 전년 동기 대비 유의미한 실적 개선이 예상된다. 실적 개선은 Bakery 부문 가격 인상 효과와 8월부터 반영되고 있는 크래프 트하인즈 신규 유통 실적 반영이 견인할 전망이다. 9월부터 가평휴게소 실 적이 연결 반영될 예정이나 초기 투자가 손익에 미칠 영향이 아직까지 불투 명하기 때문에 추정치에는 추후 반영 예정이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 160,000원까지 높아졌다가 2019년7월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 128,600 | 150,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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